有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 153,269,074,025 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 643,644,939 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 153,912,718,964 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 128,170,066,352 | 77.38 |
| アイルランド | 9,891,332,190 | 5.97 | |
| イギリス | 9,527,956,054 | 5.75 | |
| フランス | 5,999,165,786 | 3.62 | |
| ケイマン諸島 | 3,471,455,695 | 2.10 | |
| ドイツ | 2,003,135,341 | 1.21 | |
| スペイン | 1,662,240,985 | 1.00 | |
| オランダ | 852,847,444 | 0.51 | |
| 小計 | 161,578,199,847 | 97.55 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,064,509,624 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 165,642,709,471 | 100.00 | |
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