有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,091,226,565 | 100.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △ 14,988,106 | △ 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 18,076,238,459 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,016,305,082 | 76.58 |
| アイルランド | 1,632,351,997 | 8.32 | |
| ジャージー | 724,859,803 | 3.70 | |
| スペイン | 709,898,132 | 3.62 | |
| オランダ | 495,441,590 | 2.53 | |
| アンティグア・バーブーダ | 408,134,969 | 2.08 | |
| 小計 | 18,986,991,573 | 96.83 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 621,902,369 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 19,608,893,942 | 100.00 | |
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