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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 123,826,285,475 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 513,614,780 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 124,339,900,255 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 105,749,517,746 | 78.81 |
| イギリス | 8,519,687,773 | 6.35 | |
| アイルランド | 5,060,560,238 | 3.77 | |
| フランス | 4,834,157,802 | 3.60 | |
| デンマーク | 2,280,575,049 | 1.70 | |
| ケイマン諸島 | 2,231,582,089 | 1.66 | |
| スイス | 1,234,843,879 | 0.92 | |
| オランダ | 1,197,972,865 | 0.89 | |
| ドイツ | 725,291,228 | 0.54 | |
| バミューダ | 485,797,994 | 0.36 | |
| スペイン | 316,886,626 | 0.24 | |
| 小計 | 132,636,873,289 | 98.85 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,545,379,559 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 134,182,252,848 | 100.00 | |
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