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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/04/14-2023/10/13)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 192,719,290,356 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 968,662,809 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 193,687,953,165 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 166,961,881,576 | 80.47 |
| イギリス | 9,879,431,350 | 4.76 | |
| アイルランド | 9,423,595,433 | 4.54 | |
| フランス | 7,907,373,719 | 3.81 | |
| ケイマン諸島 | 3,851,604,949 | 1.86 | |
| スペイン | 2,750,904,183 | 1.33 | |
| バミューダ | 1,401,668,308 | 0.68 | |
| ドイツ | 1,316,106,628 | 0.63 | |
| デンマーク | 1,202,441,351 | 0.58 | |
| オランダ | 437,726,252 | 0.21 | |
| 小計 | 205,132,733,749 | 98.87 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,343,952,190 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 207,476,685,939 | 100.00 | |
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