- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,773,590,613 | 100.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △13,569,120 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 13,760,021,493 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,257,761,641 | 71.02 |
| オランダ | 1,782,275,395 | 11.24 | |
| ジャージー | 1,143,680,244 | 7.21 | |
| スペイン | 906,055,333 | 5.72 | |
| アイルランド | 467,579,322 | 2.95 | |
| 小計 | 15,557,351,935 | 98.14 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 294,919,736 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 15,852,271,671 | 100.00 | |
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