- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,523,693,790 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 114,911,444 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 22,638,605,234 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 19,070,533,828 | 71.46 |
| オランダ | 1,735,499,795 | 6.50 | |
| アイルランド | 1,311,943,309 | 4.92 | |
| ジャージー | 1,280,264,638 | 4.80 | |
| デンマーク | 837,689,176 | 3.14 | |
| スイス | 777,130,446 | 2.91 | |
| スペイン | 658,228,522 | 2.47 | |
| イギリス | 266,715,178 | 1.00 | |
| ケイマン諸島 | 137,604,823 | 0.52 | |
| 小計 | 26,075,609,715 | 97.71 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 610,465,860 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 26,686,075,575 | 100.00 | |
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