有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
- 【提出】
- 2019/01/11 9:06
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,024,951,139 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 177,143,494 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 35,202,094,633 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 32,370,623,458 | 81.71 |
| スイス | 1,863,874,652 | 4.70 |
| アイルランド | 1,649,310,015 | 4.16 |
| オランダ | 1,381,885,944 | 3.49 |
| スペイン | 828,355,098 | 2.09 |
| ジャージー | 724,204,247 | 1.83 |
| ケイマン諸島 | 211,795,067 | 0.53 |
| フランス | 160,276,187 | 0.40 |
| デンマーク | 125,088,582 | 0.32 |
| 小計 | 39,315,413,250 | 99.23 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 303,186,458 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 39,618,599,708 | 100.00 |
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