有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
- 【提出】
- 2017/01/13 9:28
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,247,222,686 | 98.30 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 211,846,341 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 12,459,069,027 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,708,675,937 | 70.35 |
| オランダ | 1,579,900,403 | 10.38 |
| アイルランド | 1,230,288,910 | 8.08 |
| ジャージー | 556,723,635 | 3.66 |
| スイス | 479,263,211 | 3.15 |
| スペイン | 277,342,851 | 1.82 |
| ケイマン諸島 | 183,319,930 | 1.20 |
| イギリス | 97,529,628 | 0.64 |
| 小計 | 15,113,044,505 | 99.29 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 108,225,093 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 15,221,269,598 | 100.00 |
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