有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,937,515,276 | 100.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △10,655,384 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 11,926,859,892 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,219,583,865 | 74.70 |
| アイルランド | 1,659,579,577 | 12.13 | |
| オランダ | 509,769,254 | 3.73 | |
| ジャージー | 468,493,266 | 3.42 | |
| スペイン | 415,402,954 | 3.04 | |
| アンティグア・バーブーダ | 158,754,682 | 1.16 | |
| 小計 | 13,431,583,598 | 98.18 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 248,493,936 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 13,680,077,534 | 100.00 | |
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