有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
- 【提出】
- 2021/01/13 9:02
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,770,079,770 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 300,057,881 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 60,070,137,651 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 53,751,298,642 | 80.91 |
| アイルランド | 5,337,076,970 | 8.03 |
| スペイン | 1,917,320,448 | 2.89 |
| オランダ | 1,661,395,175 | 2.50 |
| フランス | 1,340,023,118 | 2.02 |
| ケイマン諸島 | 1,111,144,781 | 1.67 |
| イギリス | 222,927,196 | 0.34 |
| シンガポール | 125,675,341 | 0.19 |
| 小計 | 65,466,861,671 | 98.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 965,847,219 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 66,432,708,890 | 100.00 |
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