有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 62,569,132,924 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 249,164,497 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 62,818,297,421 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 54,767,564,637 | 79.73 |
| アイルランド | 5,964,202,722 | 8.68 | |
| イギリス | 3,070,354,078 | 4.47 | |
| フランス | 2,025,763,733 | 2.95 | |
| スペイン | 1,724,673,701 | 2.51 | |
| ドイツ | 366,806,481 | 0.53 | |
| ケイマン諸島 | 361,981,048 | 0.53 | |
| シンガポール | 100,456,944 | 0.15 | |
| カナダ | 79,959,281 | 0.12 | |
| 小計 | 68,461,762,625 | 99.67 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 225,669,358 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 68,687,431,983 | 100.00 | |
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