有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 177,899,880,297 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 787,209,319 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 178,687,089,616 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 153,865,645,728 | 80.26 |
| イギリス | 7,603,396,000 | 3.97 | |
| アイルランド | 7,151,452,637 | 3.73 | |
| フランス | 6,388,086,010 | 3.33 | |
| ケイマン諸島 | 4,055,627,952 | 2.12 | |
| デンマーク | 2,879,216,181 | 1.50 | |
| スイス | 2,017,873,744 | 1.05 | |
| オランダ | 1,999,345,554 | 1.04 | |
| バミューダ | 1,668,788,257 | 0.87 | |
| スペイン | 1,256,900,241 | 0.66 | |
| ドイツ | 814,682,203 | 0.42 | |
| 小計 | 189,701,014,507 | 98.95 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,012,184,785 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 191,713,199,292 | 100.00 | |
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