有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 196,374,952,070 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 999,186,046 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 197,374,138,116 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 169,556,525,163 | 80.30 |
| イギリス | 9,347,287,921 | 4.43 | |
| アイルランド | 8,989,738,788 | 4.26 | |
| フランス | 7,293,102,127 | 3.45 | |
| ケイマン諸島 | 3,986,060,753 | 1.89 | |
| デンマーク | 3,364,992,572 | 1.59 | |
| バミューダ | 3,118,921,368 | 1.48 | |
| スイス | 1,624,093,298 | 0.77 | |
| スペイン | 1,562,740,230 | 0.74 | |
| ドイツ | 1,065,944,976 | 0.50 | |
| 小計 | 209,909,407,196 | 99.41 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,245,390,281 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 211,154,797,477 | 100.00 | |
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