有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【提出】
- 2016/01/13 9:30
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,318,572,780 | 100.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △14,677,690 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 16,303,895,090 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,844,802,710 | 67.52 |
| オランダ | 1,992,751,653 | 11.36 |
| ジャージー | 841,771,720 | 4.80 |
| アイルランド | 760,865,169 | 4.34 |
| スペイン | 721,867,737 | 4.11 |
| スイス | 593,374,356 | 3.38 |
| イギリス | 102,774,672 | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 95,401,706 | 0.54 |
| 小計 | 16,953,609,723 | 96.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 589,045,289 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 17,542,655,012 | 100.00 |
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