有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/04/14-2022/10/13)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,161,491,974 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 316,196,944 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 88,477,688,918 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 79,335,334,871 | 83.28 |
| アイルランド | 4,870,682,524 | 5.11 | |
| イギリス | 4,115,230,335 | 4.32 | |
| フランス | 2,599,247,173 | 2.73 | |
| ドイツ | 1,591,353,758 | 1.67 | |
| ケイマン諸島 | 1,428,194,074 | 1.50 | |
| スペイン | 906,282,056 | 0.95 | |
| オランダ | 620,833,887 | 0.65 | |
| 小計 | 95,467,158,678 | 100.21 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △200,992,606 | △0.21 |
| 合計(純資産総額) | 95,266,166,072 | 100.00 | |
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