有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 151,279,690,110 | 99.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 959,060,717 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 152,238,750,827 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 141,926,104,393 | 83.72 |
| アイルランド | 8,306,419,713 | 4.90 | |
| フランス | 5,443,386,483 | 3.21 | |
| スイス | 3,496,312,032 | 2.06 | |
| ドイツ | 2,417,198,147 | 1.43 | |
| デンマーク | 1,859,702,540 | 1.10 | |
| カナダ | 1,398,604,770 | 0.83 | |
| オランダ | 1,336,265,342 | 0.79 | |
| イギリス | 1,300,647,408 | 0.77 | |
| 小計 | 167,484,640,828 | 98.80 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,036,259,859 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 169,520,900,687 | 100.00 | |
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