有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【提出】
- 2019/07/12 9:11
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,740,615,684 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 335,461,637 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 71,076,077,321 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 63,998,367,637 | 81.80 |
| スイス | 4,326,620,512 | 5.53 |
| アイルランド | 2,816,282,224 | 3.60 |
| オランダ | 2,530,816,653 | 3.23 |
| スペイン | 1,629,091,894 | 2.08 |
| ジャージー | 748,771,995 | 0.96 |
| 日本 | 566,288,723 | 0.72 |
| ケイマン諸島 | 490,419,188 | 0.63 |
| デンマーク | 228,586,637 | 0.29 |
| フランス | 133,249,623 | 0.17 |
| 小計 | 77,468,495,086 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 767,534,087 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 78,236,029,173 | 100.00 |
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