有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
- 【提出】
- 2018/07/13 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,611,322,059 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 151,905,989 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 32,763,228,048 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,217,668,983 | 73.00 |
| アイルランド | 2,330,272,229 | 6.25 |
| オランダ | 1,574,324,853 | 4.22 |
| ジャージー | 1,268,833,876 | 3.40 |
| デンマーク | 1,143,999,875 | 3.07 |
| スイス | 1,071,778,230 | 2.87 |
| スペイン | 733,991,536 | 1.97 |
| ケイマン諸島 | 521,811,202 | 1.40 |
| イギリス | 414,305,936 | 1.11 |
| フランス | 172,459,185 | 0.46 |
| 小計 | 36,449,445,905 | 97.76 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 834,060,444 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 37,283,506,349 | 100.00 |
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