有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成17年 5月19日) | 18,962,804,741 | 19,000,040,591 | 10,130 | 10,150 |
| 第2特定期間末 (平成17年11月21日) | 35,032,126,773 | 35,095,181,771 | 11,057 | 11,077 |
| 第3特定期間末 (平成18年 5月19日) | 45,361,352,974 | 45,484,011,750 | 10,331 | 10,359 |
| 第4特定期間末 (平成18年11月20日) | 49,533,545,081 | 49,687,012,639 | 10,309 | 10,341 |
| 第5特定期間末 (平成19年 5月21日) | 51,364,860,333 | 51,520,508,099 | 10,555 | 10,587 |
| 第6特定期間末 (平成19年11月19日) | 45,249,619,809 | 45,399,624,945 | 9,653 | 9,685 |
| 第7特定期間末 (平成20年 5月19日) | 41,711,251,849 | 41,855,319,201 | 9,265 | 9,297 |
| 第8特定期間末 (平成20年11月19日) | 29,024,124,752 | 29,160,032,944 | 6,834 | 6,866 |
| 第9特定期間末 (平成21年 5月19日) | 29,310,152,365 | 29,441,699,434 | 7,130 | 7,162 |
| 第10特定期間末 (平成21年11月19日) | 26,417,198,216 | 26,512,139,722 | 6,956 | 6,981 |
| 第11特定期間末 (平成22年 5月19日) | 18,917,284,466 | 18,945,437,343 | 6,719 | 6,729 |
| 第12特定期間末 (平成22年11月19日) | 14,727,139,464 | 14,749,825,713 | 6,492 | 6,502 |
| 第13特定期間末 (平成23年 5月19日) | 11,752,276,627 | 11,770,784,289 | 6,350 | 6,360 |
| 第14特定期間末 (平成23年11月21日) | 8,893,416,845 | 8,908,744,163 | 5,802 | 5,812 |
| 第15特定期間末 (平成24年 5月21日) | 7,706,373,531 | 7,719,351,627 | 5,938 | 5,948 |
| 第16特定期間末 (平成24年11月19日) | 7,027,296,398 | 7,038,630,742 | 6,200 | 6,210 |
| 第17特定期間末 (平成25年 5月20日) | 8,355,696,022 | 8,365,533,163 | 8,494 | 8,504 |
| 第18特定期間末 (平成25年11月19日) | 7,086,429,852 | 7,095,014,692 | 8,255 | 8,265 |
| 第19特定期間末 (平成26年 5月19日) | 6,225,643,060 | 6,233,124,547 | 8,321 | 8,331 |
| 平成25年 6月末日 | 7,506,418,498 | ― | 7,847 | ― |
| 7月末日 | 7,294,196,176 | ― | 7,858 | ― |
| 8月末日 | 7,072,211,808 | ― | 7,767 | ― |
| 9月末日 | 7,124,681,813 | ― | 8,030 | ― |
| 10月末日 | 7,074,360,155 | ― | 8,147 | ― |
| 11月末日 | 7,138,642,414 | ― | 8,455 | ― |
| 12月末日 | 6,962,188,297 | ― | 8,670 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 6,599,149,618 | ― | 8,387 | ― |
| 2月末日 | 6,538,674,359 | ― | 8,390 | ― |
| 3月末日 | 6,458,859,908 | ― | 8,461 | ― |
| 4月末日 | 6,314,783,120 | ― | 8,385 | ― |
| 5月末日 | 6,241,216,744 | ― | 8,426 | ― |
| 6月末日 | 6,215,836,935 | ― | 8,560 | ― |
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