有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/19)

【提出】: 2026/02/19 9:14
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2016年 5月19日)	4,141,974,161	4,146,719,038	8,729	8,739
第24特定期間末	(2016年11月21日)	3,774,731,381	3,779,110,340	8,620	8,630
第25特定期間末	(2017年 5月19日)	3,631,064,374	3,635,099,419	8,999	9,009
第26特定期間末	(2017年11月20日)	3,542,257,330	3,545,979,493	9,517	9,527
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	3,521,297,931	3,525,050,764	9,383	9,393
第28特定期間末	(2018年11月19日)	3,128,759,601	3,132,233,675	9,006	9,016
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	2,950,960,395	2,954,274,243	8,905	8,915
第30特定期間末	(2019年11月19日)	2,913,847,466	2,917,008,272	9,219	9,229
第31特定期間末	(2020年 5月19日)	2,657,035,815	2,660,011,967	8,928	8,938
第32特定期間末	(2020年11月19日)	2,687,460,239	2,690,308,087	9,437	9,447
第33特定期間末	(2021年 5月19日)	2,696,502,691	2,699,247,639	9,824	9,834
第34特定期間末	(2021年11月19日)	2,723,112,041	2,725,798,345	10,137	10,147
第35特定期間末	(2022年 5月19日)	2,533,303,733	2,535,929,352	9,648	9,658
第36特定期間末	(2022年11月21日)	2,544,018,682	2,546,592,677	9,884	9,894
第37特定期間末	(2023年 5月19日)	2,536,440,309	2,538,941,288	10,142	10,152
第38特定期間末	(2023年11月20日)	2,592,843,640	2,595,259,115	10,734	10,744
第39特定期間末	(2024年 5月20日)	2,603,356,560	2,605,702,994	11,095	11,105
第40特定期間末	(2024年11月19日)	2,437,494,046	2,439,820,727	10,476	10,486
第41特定期間末	(2025年 5月19日)	2,347,580,872	2,349,874,469	10,235	10,245
第42特定期間末	(2025年11月19日)	2,475,966,172	2,478,224,021	10,966	10,976
	2024年12月末日	2,466,967,427	―	10,658	―
	2025年 1月末日	2,428,543,898	―	10,489	―
	2月末日	2,355,811,362	―	10,209	―
	3月末日	2,363,145,319	―	10,268	―
	4月末日	2,327,793,392	―	10,142	―
	5月末日	2,362,566,282	―	10,317	―
	6月末日	2,408,359,276	―	10,528	―
	7月末日	2,437,949,998	―	10,737	―
	8月末日	2,454,350,915	―	10,849	―
	9月末日	2,398,309,186	―	10,561	―
	10月末日	2,493,141,718	―	11,009	―
	11月末日	2,525,658,526	―	11,193	―
	12月末日	2,409,563,302	―	10,732	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/19)

開示資料

決算