有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (平成17年11月21日) | 35,032,126,773 | 35,095,181,771 | 11,057 | 11,077 |
| 第3特定期間末 | (平成18年 5月19日) | 45,361,352,974 | 45,484,011,750 | 10,331 | 10,359 |
| 第4特定期間末 | (平成18年11月20日) | 49,533,545,081 | 49,687,012,639 | 10,309 | 10,341 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 5月21日) | 51,364,860,333 | 51,520,508,099 | 10,555 | 10,587 |
| 第6特定期間末 | (平成19年11月19日) | 45,249,619,809 | 45,399,624,945 | 9,653 | 9,685 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 5月19日) | 41,711,251,849 | 41,855,319,201 | 9,265 | 9,297 |
| 第8特定期間末 | (平成20年11月19日) | 29,024,124,752 | 29,160,032,944 | 6,834 | 6,866 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 5月19日) | 29,310,152,365 | 29,441,699,434 | 7,130 | 7,162 |
| 第10特定期間末 | (平成21年11月19日) | 26,417,198,216 | 26,512,139,722 | 6,956 | 6,981 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 5月19日) | 18,917,284,466 | 18,945,437,343 | 6,719 | 6,729 |
| 第12特定期間末 | (平成22年11月19日) | 14,727,139,464 | 14,749,825,713 | 6,492 | 6,502 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 5月19日) | 11,752,276,627 | 11,770,784,289 | 6,350 | 6,360 |
| 第14特定期間末 | (平成23年11月21日) | 8,893,416,845 | 8,908,744,163 | 5,802 | 5,812 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 7,706,373,531 | 7,719,351,627 | 5,938 | 5,948 |
| 第16特定期間末 | (平成24年11月19日) | 7,027,296,398 | 7,038,630,742 | 6,200 | 6,210 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 8,355,696,022 | 8,365,533,163 | 8,494 | 8,504 |
| 第18特定期間末 | (平成25年11月19日) | 7,086,429,852 | 7,095,014,692 | 8,255 | 8,265 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 6,225,643,060 | 6,233,124,547 | 8,321 | 8,331 |
| 第20特定期間末 | (平成26年11月19日) | 6,141,678,470 | 6,148,136,758 | 9,510 | 9,520 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 5月19日) | 5,510,603,193 | 5,516,194,852 | 9,855 | 9,865 |
| 平成26年 6月末日 | 6,215,836,935 | ― | 8,560 | ― | |
| 7月末日 | 6,124,024,200 | ― | 8,652 | ― | |
| 8月末日 | 6,058,496,756 | ― | 8,704 | ― | |
| 9月末日 | 6,094,276,053 | ― | 8,973 | ― | |
| 10月末日 | 5,947,178,091 | ― | 8,980 | ― | |
| 11月末日 | 6,156,366,488 | ― | 9,639 | ― | |
| 12月末日 | 6,040,174,198 | ― | 9,686 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,839,990,109 | ― | 9,481 | ― | |
| 2月末日 | 5,833,706,649 | ― | 9,700 | ― | |
| 3月末日 | 5,624,636,871 | ― | 9,717 | ― | |
| 4月末日 | 5,548,609,979 | ― | 9,796 | ― | |
| 5月末日 | 5,574,903,510 | ― | 10,061 | ― | |
| 6月末日 | 5,311,636,047 | ― | 9,865 | ― | |
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