有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

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【提出】: 2022/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2012年 5月21日)	7,706,373,531	7,719,351,627	5,938	5,948
第16特定期間末	(2012年11月19日)	7,027,296,398	7,038,630,742	6,200	6,210
第17特定期間末	(2013年 5月20日)	8,355,696,022	8,365,533,163	8,494	8,504
第18特定期間末	(2013年11月19日)	7,086,429,852	7,095,014,692	8,255	8,265
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	6,225,643,060	6,233,124,547	8,321	8,331
第20特定期間末	(2014年11月19日)	6,141,678,470	6,148,136,758	9,510	9,520
第21特定期間末	(2015年 5月19日)	5,510,603,193	5,516,194,852	9,855	9,865
第22特定期間末	(2015年11月19日)	4,914,724,750	4,919,765,815	9,749	9,759
第23特定期間末	(2016年 5月19日)	4,141,974,161	4,146,719,038	8,729	8,739
第24特定期間末	(2016年11月21日)	3,774,731,381	3,779,110,340	8,620	8,630
第25特定期間末	(2017年 5月19日)	3,631,064,374	3,635,099,419	8,999	9,009
第26特定期間末	(2017年11月20日)	3,542,257,330	3,545,979,493	9,517	9,527
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	3,521,297,931	3,525,050,764	9,383	9,393
第28特定期間末	(2018年11月19日)	3,128,759,601	3,132,233,675	9,006	9,016
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	2,950,960,395	2,954,274,243	8,905	8,915
第30特定期間末	(2019年11月19日)	2,913,847,466	2,917,008,272	9,219	9,229
第31特定期間末	(2020年 5月19日)	2,657,035,815	2,660,011,967	8,928	8,938
第32特定期間末	(2020年11月19日)	2,687,460,239	2,690,308,087	9,437	9,447
第33特定期間末	(2021年 5月19日)	2,696,502,691	2,699,247,639	9,824	9,834
第34特定期間末	(2021年11月19日)	2,723,112,041	2,725,798,345	10,137	10,147
	2020年12月末日	2,706,589,419	―	9,657	―
	2021年 1月末日	2,687,612,760	―	9,634	―
	2月末日	2,679,764,945	―	9,643	―
	3月末日	2,751,118,233	―	9,948	―
	4月末日	2,710,922,190	―	9,838	―
	5月末日	2,728,282,810	―	9,947	―
	6月末日	2,721,233,385	―	9,948	―
	7月末日	2,701,527,153	―	9,910	―
	8月末日	2,707,338,473	―	9,980	―
	9月末日	2,702,608,881	―	10,039	―
	10月末日	2,719,228,334	―	10,116	―
	11月末日	2,661,349,752	―	9,915	―
	12月末日	2,682,394,511	―	10,035	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

開示資料

決算