有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2008年11月19日) | 29,024,124,752 | 29,160,032,944 | 6,834 | 6,866 |
| 第9特定期間末 | (2009年 5月19日) | 29,310,152,365 | 29,441,699,434 | 7,130 | 7,162 |
| 第10特定期間末 | (2009年11月19日) | 26,417,198,216 | 26,512,139,722 | 6,956 | 6,981 |
| 第11特定期間末 | (2010年 5月19日) | 18,917,284,466 | 18,945,437,343 | 6,719 | 6,729 |
| 第12特定期間末 | (2010年11月19日) | 14,727,139,464 | 14,749,825,713 | 6,492 | 6,502 |
| 第13特定期間末 | (2011年 5月19日) | 11,752,276,627 | 11,770,784,289 | 6,350 | 6,360 |
| 第14特定期間末 | (2011年11月21日) | 8,893,416,845 | 8,908,744,163 | 5,802 | 5,812 |
| 第15特定期間末 | (2012年 5月21日) | 7,706,373,531 | 7,719,351,627 | 5,938 | 5,948 |
| 第16特定期間末 | (2012年11月19日) | 7,027,296,398 | 7,038,630,742 | 6,200 | 6,210 |
| 第17特定期間末 | (2013年 5月20日) | 8,355,696,022 | 8,365,533,163 | 8,494 | 8,504 |
| 第18特定期間末 | (2013年11月19日) | 7,086,429,852 | 7,095,014,692 | 8,255 | 8,265 |
| 第19特定期間末 | (2014年 5月19日) | 6,225,643,060 | 6,233,124,547 | 8,321 | 8,331 |
| 第20特定期間末 | (2014年11月19日) | 6,141,678,470 | 6,148,136,758 | 9,510 | 9,520 |
| 第21特定期間末 | (2015年 5月19日) | 5,510,603,193 | 5,516,194,852 | 9,855 | 9,865 |
| 第22特定期間末 | (2015年11月19日) | 4,914,724,750 | 4,919,765,815 | 9,749 | 9,759 |
| 第23特定期間末 | (2016年 5月19日) | 4,141,974,161 | 4,146,719,038 | 8,729 | 8,739 |
| 第24特定期間末 | (2016年11月21日) | 3,774,731,381 | 3,779,110,340 | 8,620 | 8,630 |
| 第25特定期間末 | (2017年 5月19日) | 3,631,064,374 | 3,635,099,419 | 8,999 | 9,009 |
| 第26特定期間末 | (2017年11月20日) | 3,542,257,330 | 3,545,979,493 | 9,517 | 9,527 |
| 第27特定期間末 | (2018年 5月21日) | 3,521,297,931 | 3,525,050,764 | 9,383 | 9,393 |
| 2017年 6月末日 | 3,614,926,016 | ― | 9,191 | ― | |
| 7月末日 | 3,564,025,056 | ― | 9,182 | ― | |
| 8月末日 | 3,563,274,237 | ― | 9,250 | ― | |
| 9月末日 | 3,594,986,864 | ― | 9,423 | ― | |
| 10月末日 | 3,592,369,653 | ― | 9,563 | ― | |
| 11月末日 | 3,564,095,900 | ― | 9,593 | ― | |
| 12月末日 | 3,719,919,771 | ― | 9,699 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,712,384,153 | ― | 9,550 | ― | |
| 2月末日 | 3,578,398,546 | ― | 9,256 | ― | |
| 3月末日 | 3,549,952,497 | ― | 9,220 | ― | |
| 4月末日 | 3,580,796,630 | ― | 9,378 | ― | |
| 5月末日 | 3,418,537,668 | ― | 9,148 | ― | |
| 6月末日 | 3,403,868,789 | ― | 9,197 | ― | |
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