有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

【提出】
2016/08/19 9:18
【資料】
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【項目】
53項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額143,802,722,560円
Ⅱ 負債総額1,824,200,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,978,522,193円
Ⅳ 発行済口数132,242,470,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0736円
(1万口当たり純資産額)(10,736円)

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