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【提出】: 2020/02/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	323,711,310,253	円
Ⅱ 負債総額	224,610,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,486,699,428	円
Ⅳ 発行済口数	201,625,803,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6044	円
(1万口当たり純資産額)	(16,044	円)

開示資料

決算

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