有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020/02/19 9:00
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国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 323,711,310,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,610,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,486,699,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,625,803,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6044 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,044 | 円) |