有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/20-2022/11/21)

【提出】
2023/02/21 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額495,521,517,318円
Ⅱ 負債総額195,006,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)495,326,510,720円
Ⅳ 発行済口数261,367,620,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8951円
(1万口当たり純資産額)(18,951円)

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