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【提出】: 2022/02/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	495,132,132,511	円
Ⅱ 負債総額	273,587,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,858,544,593	円
Ⅳ 発行済口数	254,643,038,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9433	円
(1万口当たり純資産額)	(19,433	円)

開示資料

決算

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