有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/19)

【提出】
2023/08/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額585,869,082,533円
Ⅱ 負債総額347,780,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)585,521,301,549円
Ⅳ 発行済口数251,807,952,169口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3253円
(1万口当たり純資産額)(23,253円)

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