有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 9月30日現在) | 第10期 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,633,738 | 51,480,378 |
| 親投資信託受益証券 | 18,352,971,723 | 23,801,590,170 |
| 未収利息 | 19 | 17 |
| 流動資産合計 | 18,371,605,480 | 23,853,070,565 |
| 資産合計 | 18,371,605,480 | 23,853,070,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,683,540 | 36,989,578 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,836 | 3,619,698 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,808 | 9,652,479 |
| その他未払費用 | 875,005 | 1,109,861 |
| 流動負債合計 | 18,531,189 | 51,371,616 |
| 負債合計 | 18,531,189 | 51,371,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,711,972,447 | 19,950,195,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,641,101,844 | 3,851,503,412 |
| (分配準備積立金) | 1,062,790,325 | 1,390,799,839 |
| 元本等合計 | 18,353,074,291 | 23,801,698,949 |
| 純資産合計 | 18,353,074,291 | 23,801,698,949 |
| 負債純資産合計 | 18,371,605,480 | 23,853,070,565 |
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