有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 9月30日現在) | 第17期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,268,773 | 179,434,706 |
| 親投資信託受益証券 | 97,132,148,350 | 97,252,409,944 |
| 未収入金 | 20,162,555 | - |
| 流動資産合計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
| 資産合計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,152,231 | 69,799,116 |
| 未払受託者報酬 | 16,004,781 | 16,084,340 |
| 未払委託者報酬 | 42,679,352 | 42,891,504 |
| 未払利息 | 453 | 436 |
| その他未払費用 | 2,021,800 | 2,019,548 |
| 流動負債合計 | 167,858,617 | 130,794,944 |
| 負債合計 | 167,858,617 | 130,794,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,752,879,351 | 75,961,625,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,427,841,710 | 21,339,423,725 |
| (分配準備積立金) | 2,986,940,608 | 2,628,545,187 |
| 元本等合計 | 97,180,721,061 | 97,301,049,706 |
| 純資産合計 | 97,180,721,061 | 97,301,049,706 |
| 負債純資産合計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
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