有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 9月30日現在) | 第19期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,540,821 | 109,143,556 |
| 親投資信託受益証券 | 91,351,363,279 | 85,323,034,848 |
| 未収入金 | 83,773,972 | 41,456,945 |
| 流動資産合計 | 91,551,678,072 | 85,473,635,349 |
| 資産合計 | 91,551,678,072 | 85,473,635,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,816,791 | 54,449,028 |
| 未払受託者報酬 | 15,223,139 | 12,236,235 |
| 未払委託者報酬 | 40,594,949 | 39,179,167 |
| 未払利息 | 282 | 187 |
| その他未払費用 | 2,001,520 | 1,982,526 |
| 流動負債合計 | 154,636,681 | 107,847,143 |
| 負債合計 | 154,636,681 | 107,847,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,016,379,588 | 70,935,014,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,380,661,803 | 14,430,773,407 |
| (分配準備積立金) | 2,249,955,983 | 1,912,599,043 |
| 元本等合計 | 91,397,041,391 | 85,365,788,206 |
| 純資産合計 | 91,397,041,391 | 85,365,788,206 |
| 負債純資産合計 | 91,551,678,072 | 85,473,635,349 |
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