有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 9月30日現在) | 第12期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,804,176 | 37,151,817 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952,519,128 | 40,163,353,523 |
| 未収入金 | 26,113,433 | 11,771,035 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 30,013,436,743 | 40,212,276,375 |
| 資産合計 | 30,013,436,743 | 40,212,276,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,719,584 | 24,333,593 |
| 未払受託者報酬 | 4,539,181 | 6,240,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,104,420 | 16,642,505 |
| 未払利息 | - | 92 |
| その他未払費用 | 1,432,256 | 1,651,336 |
| 流動負債合計 | 60,795,441 | 48,868,495 |
| 負債合計 | 60,795,441 | 48,868,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,598,588,550 | 31,289,389,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,354,052,752 | 8,874,018,498 |
| (分配準備積立金) | 1,664,344,639 | 3,160,359,039 |
| 元本等合計 | 29,952,641,302 | 40,163,407,880 |
| 純資産合計 | 29,952,641,302 | 40,163,407,880 |
| 負債純資産合計 | 30,013,436,743 | 40,212,276,375 |
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