有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年 9月30日現在) | 第21期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,948,142 | 230,447,352 |
| 親投資信託受益証券 | 79,717,461,427 | 74,289,628,519 |
| 未収入金 | - | 42,257,838 |
| 未収利息 | 846 | 2,948 |
| 流動資産合計 | 79,861,410,415 | 74,562,336,657 |
| 資産合計 | 79,861,410,415 | 74,562,336,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,428,803 | 191,365,936 |
| 未払受託者報酬 | 8,729,347 | 8,445,100 |
| 未払委託者報酬 | 34,917,292 | 33,780,330 |
| その他未払費用 | 1,927,523 | 1,914,781 |
| 流動負債合計 | 104,002,965 | 235,506,147 |
| 負債合計 | 104,002,965 | 235,506,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,750,685,086 | 65,671,822,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,006,722,364 | 8,655,007,696 |
| (分配準備積立金) | 1,606,326,999 | 1,355,474,544 |
| 元本等合計 | 79,757,407,450 | 74,326,830,510 |
| 純資産合計 | 79,757,407,450 | 74,326,830,510 |
| 負債純資産合計 | 79,861,410,415 | 74,562,336,657 |
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