有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (平成19年10月26日) | 56 | 56 | 0.9908 | 0.9908 |
| 第4計算期間末 | (平成20年10月27日) | 75 | 75 | 0.8936 | 0.8936 |
| 第5計算期間末 | (平成21年10月26日) | 94 | 94 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第6計算期間末 | (平成22年10月26日) | 141 | 141 | 1.0061 | 1.0061 |
| 第7計算期間末 | (平成23年10月26日) | 186 | 186 | 1.0507 | 1.0507 |
| 第8計算期間末 | (平成24年10月26日) | 228 | 228 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第9計算期間末 | (平成25年10月28日) | 261 | 261 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第10計算期間末 | (平成26年10月27日) | 340 | 340 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第11計算期間末 | (平成27年10月26日) | 343 | 343 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第12計算期間末 | (平成28年10月26日) | 686 | 686 | 1.1434 | 1.1434 |
| 平成27年11月末日 | 353 | - | 1.1640 | - | |
| 12月末日 | 369 | - | 1.1588 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 373 | - | 1.1536 | - | |
| 2月末日 | 455 | - | 1.1340 | - | |
| 3月末日 | 474 | - | 1.1456 | - | |
| 4月末日 | 494 | - | 1.1444 | - | |
| 5月末日 | 517 | - | 1.1430 | - | |
| 6月末日 | 586 | - | 1.1575 | - | |
| 7月末日 | 628 | - | 1.1560 | - | |
| 8月末日 | 643 | - | 1.1396 | - | |
| 9月末日 | 680 | - | 1.1431 | - | |
| 10月末日 | 694 | - | 1.1432 | - | |
| 11月末日 | 722 | - | 1.1456 | - | |
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