有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2012年10月26日) | 228 | 228 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月28日) | 261 | 261 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月27日) | 340 | 340 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第11計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 343 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月26日) | 686 | 686 | 1.1434 | 1.1434 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月26日) | 946 | 946 | 1.1386 | 1.1386 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月26日) | 1,204 | 1,204 | 1.1341 | 1.1341 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,424 | 1,424 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第16計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,415 | 1,415 | 1.0879 | 1.0879 |
| 第17計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,614 | 1,614 | 1.1252 | 1.1252 |
| 2020年10月末日 | 1,427 | ― | 1.0871 | ― | |
| 11月末日 | 1,431 | ― | 1.0923 | ― | |
| 12月末日 | 1,464 | ― | 1.0932 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,461 | ― | 1.0972 | ― | |
| 2月末日 | 1,445 | ― | 1.0963 | ― | |
| 3月末日 | 1,482 | ― | 1.1000 | ― | |
| 4月末日 | 1,486 | ― | 1.1024 | ― | |
| 5月末日 | 1,516 | ― | 1.1160 | ― | |
| 6月末日 | 1,540 | ― | 1.1159 | ― | |
| 7月末日 | 1,552 | ― | 1.1148 | ― | |
| 8月末日 | 1,565 | ― | 1.1168 | ― | |
| 9月末日 | 1,604 | ― | 1.1223 | ― | |
| 10月末日 | 1,634 | ― | 1.1277 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
