半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2014年10月27日) | 340 | 340 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第11計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 343 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月26日) | 686 | 686 | 1.1434 | 1.1434 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月26日) | 946 | 946 | 1.1386 | 1.1386 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月26日) | 1,204 | 1,204 | 1.1341 | 1.1341 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,424 | 1,424 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第16計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,415 | 1,415 | 1.0879 | 1.0879 |
| 第17計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,614 | 1,614 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第18計算期間末 | (2022年10月26日) | 3,859 | 3,859 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,773 | 4,773 | 1.2033 | 1.2033 |
| 2023年 4月末日 | 3,696 | ― | 1.1881 | ― | |
| 5月末日 | 3,872 | ― | 1.1885 | ― | |
| 6月末日 | 4,251 | ― | 1.1997 | ― | |
| 7月末日 | 4,548 | ― | 1.1991 | ― | |
| 8月末日 | 4,659 | ― | 1.1987 | ― | |
| 9月末日 | 4,700 | ― | 1.2026 | ― | |
| 10月末日 | 4,791 | ― | 1.2053 | ― | |
| 11月末日 | 5,184 | ― | 1.2187 | ― | |
| 12月末日 | 5,226 | ― | 1.2131 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,717 | ― | 1.2150 | ― | |
| 2月末日 | 5,537 | ― | 1.2111 | ― | |
| 3月末日 | 5,442 | ― | 1.2100 | ― | |
| 4月末日 | 5,636 | ― | 1.2091 | ― | |
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