有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (2011年10月26日) | 186 | 186 | 1.0507 | 1.0507 |
| 第8計算期間末 | (2012年10月26日) | 228 | 228 | 1.1058 | 1.1058 |
| 第9計算期間末 | (2013年10月28日) | 261 | 261 | 1.1422 | 1.1422 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月27日) | 340 | 340 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第11計算期間末 | (2015年10月26日) | 343 | 343 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月26日) | 686 | 686 | 1.1434 | 1.1434 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月26日) | 946 | 946 | 1.1386 | 1.1386 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月26日) | 1,204 | 1,204 | 1.1341 | 1.1341 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,424 | 1,424 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第16計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,415 | 1,415 | 1.0879 | 1.0879 |
| 2019年10月末日 | 1,439 | ― | 1.1267 | ― | |
| 11月末日 | 1,437 | ― | 1.1234 | ― | |
| 12月末日 | 1,432 | ― | 1.1225 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,443 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2月末日 | 1,435 | ― | 1.1249 | ― | |
| 3月末日 | 1,381 | ― | 1.0984 | ― | |
| 4月末日 | 1,390 | ― | 1.0953 | ― | |
| 5月末日 | 1,385 | ― | 1.0968 | ― | |
| 6月末日 | 1,410 | ― | 1.0919 | ― | |
| 7月末日 | 1,419 | ― | 1.0909 | ― | |
| 8月末日 | 1,423 | ― | 1.0973 | ― | |
| 9月末日 | 1,436 | ― | 1.0915 | ― | |
| 10月末日 | 1,427 | ― | 1.0871 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
