有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2016年10月26日) | 686 | 686 | 1.1434 | 1.1434 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月26日) | 946 | 946 | 1.1386 | 1.1386 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月26日) | 1,204 | 1,204 | 1.1341 | 1.1341 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,424 | 1,424 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第16計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,415 | 1,415 | 1.0879 | 1.0879 |
| 第17計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,614 | 1,614 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第18計算期間末 | (2022年10月26日) | 3,859 | 3,859 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,773 | 4,773 | 1.2033 | 1.2033 |
| 第20計算期間末 | (2024年10月28日) | 5,908 | 5,908 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第21計算期間末 | (2025年10月27日) | 7,241 | 7,241 | 1.2196 | 1.2196 |
| 2024年10月末日 | 5,924 | ― | 1.2158 | ― | |
| 11月末日 | 5,930 | ― | 1.2142 | ― | |
| 12月末日 | 5,938 | ― | 1.2180 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,404 | ― | 1.2239 | ― | |
| 2月末日 | 6,655 | ― | 1.2212 | ― | |
| 3月末日 | 6,683 | ― | 1.2155 | ― | |
| 4月末日 | 6,533 | ― | 1.2172 | ― | |
| 5月末日 | 6,556 | ― | 1.2268 | ― | |
| 6月末日 | 6,742 | ― | 1.2340 | ― | |
| 7月末日 | 7,029 | ― | 1.2300 | ― | |
| 8月末日 | 7,244 | ― | 1.2296 | ― | |
| 9月末日 | 7,167 | ― | 1.2186 | ― | |
| 10月末日 | 7,249 | ― | 1.2195 | ― | |
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