純資産
個別
- 2023年12月1日
- 4億2167万
- 2024年6月3日 -0.79%
- 4億1835万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/09/02 9:02
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2024/09/02 9:02
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年6月末現在、計307本(追加型株式投資信託167本、単位型株式投資信託101本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,295,952百万円です。 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/02 9:02
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.155%(税抜1.05%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #4 投資制限（連結）
- 式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。2024/09/02 9:02
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/09/02 9:02
(%)1 スペイン 国債証券 SPAIN 6.0 290131 890,000 19,399.18 172,652,774 19,428.13 172,910,442 6.0000000 2029/1/31 41.18 2 イタリア 国債証券 ITALY 7.25 261101 770,000 18,744.33 144,331,373 18,728.99 144,213,275 7.2500000 2026/11/1 34.34 3 イタリア 国債証券 ITALY 5.75 330201 200,000 19,689.59 39,379,196 19,579.89 39,159,793 5.7500000 2033/2/1 9.33 4 フランス 国債証券 FRANCE 5.5 290425 100,000 19,161.64 19,161,649 19,104.41 19,104,418 5.5000000 2029/4/25 4.55 5 スペイン 国債証券 SPAIN 5.75 320730 60,000 20,321.15 12,192,692 20,347.93 12,208,760 5.7500000 2032/7/30 2.91 6 ポーランド 国債証券 POLAND 5.75 290425 300,000 4,023.61 12,070,859 4,041.42 12,124,285 5.7500000 2029/4/25 2.89 7 イギリス 国債証券 UK GILT 6.0 281207 35,000 21,840.12 7,644,042 21,964.64 7,687,627 6.0000000 2028/12/7 1.83
e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 投資有価証券の種類別投資比率 2024年6月28日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.02 合計 97.02
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/02 9:02
e border="0">2024年6月28日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 12,524,817 2.98 純資産総額 419,933,417 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 スペイン 185,119,202 44.08 イタリア 183,373,068 43.67 フランス 19,104,418 4.55 ポーランド 12,124,285 2.89 イギリス 7,687,627 1.83 407,408,600 97.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 12,524,817 2.98 純資産総額 419,933,417 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/02 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。2024/09/02 9:02
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #9 注記表（連結）
- 2024/09/02 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 特定期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年6月1日及び12月1日を特定期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を2024年6月3日としております。 - #10 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2024/09/02 9:02
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。 - #11 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2024/09/02 9:02
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/09/02 9:02
e border="0">直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20特定期間末 (2014年12月 1日) 2,706,395,234 2,715,018,572 0.7846 0.7871 第21特定期間末 (2015年 6月 1日) 2,096,016,249 2,103,153,371 0.7342 0.7367 第22特定期間末 (2015年12月 1日) 1,770,143,736 1,776,398,530 0.7075 0.7100 第23特定期間末 (2016年 6月 1日) 1,511,924,531 1,517,778,588 0.6457 0.6482 第24特定期間末 (2016年12月 1日) 1,286,025,152 1,290,305,621 0.6009 0.6029 第25特定期間末 (2017年 6月 1日) 1,168,299,714 1,172,142,662 0.6080 0.6100 第26特定期間末 (2017年12月 1日) 1,156,425,737 1,159,988,332 0.6492 0.6512 第27特定期間末 (2018年 6月 1日) 941,889,636 945,095,790 0.5876 0.5896 第28特定期間末 (2018年12月 3日) 858,540,430 861,489,392 0.5823 0.5843 第29特定期間末 (2019年 6月 3日) 700,093,423 702,607,343 0.5570 0.5590 第30特定期間末 (2019年12月 2日) 660,084,515 662,431,646 0.5625 0.5645 第31特定期間末 (2020年 6月 1日) 609,542,307 611,798,763 0.5403 0.5423 第32特定期間末 (2020年12月 1日) 583,080,822 585,142,714 0.5656 0.5676 第33特定期間末 (2021年 6月 1日) 576,455,512 578,427,800 0.5846 0.5866 第34特定期間末 (2021年12月 1日) 501,423,008 503,255,891 0.5471 0.5491 第35特定期間末 (2022年 6月 1日) 449,755,607 451,471,999 0.5241 0.5261 第36特定期間末 (2022年12月 1日) 404,438,573 406,034,306 0.5069 0.5089 第37特定期間末 (2023年 6月 1日) 402,384,176 403,959,176 0.5110 0.5130 第38特定期間末 (2023年12月 1日) 421,678,362 423,220,640 0.5468 0.5488 第39特定期間末 (2024年 6月 3日) 418,350,391 419,813,762 0.5718 0.5738 2023年 6月末日 421,234,799 ― 0.5377 ― 7月末日 414,511,471 ― 0.5305 ― 8月末日 420,296,887 ― 0.5432 ― 9月末日 408,279,459 ― 0.5253 ― 10月末日 411,646,105 ― 0.5323 ― 11月末日 425,031,177 ― 0.5507 ― 12月末日 410,513,757 ― 0.5460 ― 2024年 1月末日 411,594,764 ― 0.5493 ― 2月末日 411,859,330 ― 0.5546 ― 3月末日 408,951,729 ― 0.5567 ― 4月末日 417,188,678 ― 0.5686 ― 5月末日 417,351,426 ― 0.5706 ― 6月末日 419,933,417 ― 0.5791 ― - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/09/02 9:02
e border="0">2024年6月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 420,874,011 円 Ⅱ 負債総額 940,594 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 419,933,417 円 Ⅳ 発行済数量 725,210,850 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5791 円 Ⅰ 資産総額 420,874,011 円 Ⅱ 負債総額 940,594 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 419,933,417 円 Ⅳ 発行済数量 725,210,850 口 Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5791 円 - #14 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2024/09/02 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/09/02 9:02
(2)株式以外の有価証券 2024年6月3日現在 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 ユーロ FRANCE 5.5 290425 100,000 111,191.60 ITALY 5.75 330201 200,000 228,510.40 ITALY 7.25 261101 770,000 837,529.00 SPAIN 5.75 320730 60,000 70,752.00 SPAIN 6.0 290131 890,000 1,001,873.00 ユーロ 合計 2,020,000 2,249,856.00 (383,870,430) ポンド UK GILT 6.0 281207 35,000 37,566.55 ポンド 合計 35,000 37,566.55 (7,529,839) ポーランドズロチ POLAND 5.75 290425 300,000 302,097.00 ポーランドズロチ 合計 300,000 302,097.00 (12,060,769) 合計 403,461,038 (403,461,038) (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券
時価比率有価証券の合計金額に対する比率 ユーロ 国債証券 5銘柄 91.76% 95.14% ポンド 国債証券 1銘柄 1.80% 1.87% ポーランドズロチ 国債証券 1銘柄 2.88% 2.99% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
