- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/02-2024/06/03)
(1)【投資状況】
| 2024年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | スペイン | 185,119,202 | 44.08 |
| イタリア | 183,373,068 | 43.67 | |
| フランス | 19,104,418 | 4.55 | |
| ポーランド | 12,124,285 | 2.89 | |
| イギリス | 7,687,627 | 1.83 | |
| 407,408,600 | 97.02 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,524,817 | 2.98 |
| 純資産総額 | 419,933,417 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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