有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月2日-平成30年12月3日)
(1)【投資状況】
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 343,594,816 | 42.16 |
| スペイン | 236,243,902 | 28.99 | |
| ポーランド | 85,768,375 | 10.52 | |
| イギリス | 69,820,854 | 8.57 | |
| フランス | 26,296,366 | 3.23 | |
| 761,724,313 | 93.46 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,270,725 | 6.54 |
| 純資産総額 | 814,995,038 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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