有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月2日-平成28年6月1日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,346,163,915	96.96
	内 イタリア	509,386,790	36.69
	内 スペイン	299,868,407	21.60
	内 イギリス	280,973,337	20.24
	内 フランス	177,306,157	12.77
	内 ポーランド	78,629,224	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,161,732	3.04
純資産総額		1,388,325,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。