有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月2日-令和3年6月1日)
(1)【投資状況】
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 277,300,686 | 49.21 |
| スペイン | 210,513,880 | 37.36 | |
| ポーランド | 26,433,305 | 4.69 | |
| フランス | 18,985,573 | 3.37 | |
| イギリス | 7,468,090 | 1.33 | |
| 540,701,534 | 95.95 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,805,106 | 4.05 |
| 純資産総額 | 563,506,640 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
