- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/02-2023/12/01)
(1)【投資状況】
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | スペイン | 174,639,973 | 42.54 |
| イタリア | 172,754,417 | 42.08 | |
| フランス | 18,266,960 | 4.45 | |
| ポーランド | 11,214,508 | 2.73 | |
| イギリス | 7,082,845 | 1.73 | |
| 383,958,703 | 93.53 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,555,054 | 6.47 |
| 純資産総額 | 410,513,757 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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