有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月2日-平成29年12月1日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,094,259,753	95.66
	内 イタリア	506,493,848	44.28
	内 スペイン	278,888,013	24.38
	内 フランス	111,778,412	9.77
	内 イギリス	103,040,599	9.01
	内 ポーランド	94,058,881	8.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,647,858	4.34
純資産総額		1,143,907,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。