- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
(1)【投資状況】
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 326,305,774 | 49.02 |
| スペイン | 207,866,807 | 31.23 | |
| ポーランド | 49,457,953 | 7.43 | |
| フランス | 26,981,899 | 4.05 | |
| イギリス | 12,103,994 | 1.82 | |
| 622,716,427 | 93.54 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,971,828 | 6.46 |
| 純資産総額 | 665,688,255 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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