- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【投資状況】
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 117,938,984 | 30.20 |
| スペイン | 113,333,045 | 29.02 | |
| イギリス | 92,947,728 | 23.80 | |
| フランス | 19,904,180 | 5.10 | |
| ポーランド | 13,448,027 | 3.44 | |
| 357,571,964 | 91.57 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,925,474 | 8.43 |
| 純資産総額 | 390,497,438 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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