有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,945,816,652	96.61
	内 イタリア	575,563,204	28.58
	内 イギリス	525,702,482	26.10
	内 スペイン	383,253,061	19.03
	内 フランス	293,703,830	14.58
	内 ポーランド	97,485,671	4.84
	内 ベルギー	70,108,404	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,183,632	3.39
純資産総額		2,014,000,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。