有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月2日-平成27年12月1日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,644,663,903	95.13
	内 イタリア	583,837,357	33.77
	内 イギリス	430,333,291	24.89
	内 スペイン	332,825,983	19.25
	内 フランス	203,191,380	11.75
	内 ポーランド	94,475,892	5.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,218,662	4.87
純資産総額		1,728,882,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。