有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(1)【投資状況】
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 319,979,867 | 45.19 |
| スペイン | 214,475,115 | 30.29 | |
| ポーランド | 82,598,730 | 11.67 | |
| フランス | 27,575,316 | 3.89 | |
| イギリス | 11,730,768 | 1.66 | |
| 656,359,796 | 92.70 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,715,074 | 7.30 |
| 純資産総額 | 708,074,870 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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